Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2010 года

В местный бюджет  за 1 полугодие 2010г. поступило  доходов в сумме 38млн.265тыс.грн., в том числе в общий фонд – 34млн.725тыс.грн., в специальный фонд – 3млн.540тыс.грн. Доля местного бюджета в общих поступлениях составляет 57,1%. Уровень исполнения местного бюджета составил 100,7%, в том числе общего фонда местного бюджета – 98,9%,  без учета межбюджетних трансфертов-100,4%.

По сравнению с прошлым годом поступления в части местного бюджета  возросли на 5696,9тыс.грн. или на 17,5%, в том числе в  общий фонд – на 6314,0тыс.грн. или на 22,2%, в специальный фонд бюджета поступления уменьшились – на 617тыс.грн.

Уровень поступления целевых субвенций и дотаций составляет 95,2% от плана или 16млн.843тыс.грн. Из них в общий фонд поступило -  15млн.575тыс.грн., по сравнению с прошлым годом больше на 4млн.389тыс.грн. или на 39,2%.

Поступление доходов без учета межбюджетных трансфертов составило 21млн.422тыс.грн. или выше поступлений 1 пол 2009г. на 1млн.768тыс.грн.  (9,0%).

Собственные поступления общего фонда местного бюджета (без  межбюджетных трансфертов) за отчетный период составляют 19млн.150тыс.грн. Доля собственных доходов в общих поступлениях в бюджет города – 56,0%. В сравнении с прошлым годом поступления общего фонда (без учета межбюджетных трансфертов) увеличились на 1млн.925тыс.грн. или на 11,2%, в т.ч. налоговые поступления возросли на 10,8%, неналоговые – на 19,3%.

Исполнение плана собственных поступлений за 1 полугодие – 105,4%, в том числе по общему фонду – 100,4%, из них :

-по налогу с доходов физических лиц (на 100,9%),

-налог на прибыль предприятий коммунальной собственности(100,3%);

-плате за землю (99,0%),

-плате за торговый патент (81,8%),

-единому налогу (101,7%),

-местным налогам и сборам (95,2%),

-плате за аренду помещений (103,3%)

Наибольший удельный вес в структуре доходов в части местного бюджета занимают: налог с доходов физических лиц – 37,3%, местные налоги и сборы – 2,2%, плата за торговый патент – 0,4%, плата за землю – 5,9%, единый налог – 2,2%, неналоговые поступления –1,9%, официальные трансферты – 44,0%, специальный фонд – 5,9%.

Объем   доходов ,которые  учитываются  при определении межбюджетных трансфертов, доведен Министерством  финансов Украины на 1 полугодие 2010 года в сумме 15млн.504тыс.грн., фактически поступило доходов 15млн.879тыс.грн. или 102,4% к расчетным показателям МФУ с перевыполнением на 376,1тыс.грн.

Утвержденные  росписью на 1полугодие показатели доходов 1 корзины  (15млн.755тыс.грн) перевыполнены на 124,8тыс.грн. или на 100,8%.

Исполнение по доходам, не учитываемых при расчете межбюджетних трансфертов, составило – 3млн.323тыс.грн., к годовым расчетным показателям – 52,3%.

За 1 полугодие 2010года налоговая задолженность по платежам в бюджет  возросла на 229,1тыс.грн. и составила по состоянию на 01.07.10. по 27 предприятиям  и предпринимателям города -  4056,2тыс.грн., в том числе в государственный бюджет – 3306,7тыс.грн., в республиканский бюджет – 143,2тыс.грн., в местный бюджет – 606,3тыс.грн. в том числе по плате за землю на 310,3тыс.грн., по местным налогам и сборам – 206,3тыс.грн.         Основными предприятиями -  недоимщиками по местному бюджету являються: ППВКХ, Бюро дорожного надзора,  ООО «Мега – Таврия».

Исполнение бюджета по расходам за 1полугодие 2010 года по общему фонду бюджета составляет 35млн.776тыс.грн.или 47,4% исполнения к уточненному плану.

По специальному фонду расходы составили 3млн.23тыс.грн., что составляет 36,5% к годовым сметным назначениям.

Профинансированы расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в сумме 18млн.598тыс.грн., на оплату энергоносителей 3млн.198тыс.грн.

За 1 полугодие 2010года в общий фонд бюджета поступило официальных трансфертов – 15575,088тыс.грн., в том числе дотация выравнивания – 3263,336тыс.грн., субвенций – 12311,752тыс.грн, за счет специального фонда – 1267,874тыс.грн.

За счет субвенций государственного  и республиканского бюджетов общего и специального фондов по социальной защите населения профинансированы расходы на оказание помощи семьям с детьми – 10млн.661тыс.грн.; на льготы ветеранам войны и др. категориям – 1млн.914тыс.грн.; субсидии населению -208тыс.грн.; льготный проезд городским транспортом – 61тыс.грн.; льготный проезд железнодорожным транспортом – 196тыс.грн. и др.

Кредиторская задолженность на 01.07.10г. составила 1966,5тыс.грн., в сравнении с 01.01.10г. увеличилась на 1038,8тыс.грн. Задолженность государственного и республиканского бюджета местному составила 910,1тыс.грн., местного бюджета – 1056,4тыс.грн.    

Задолженность по заработной плате и начислению на заработную плату  составила 803,7тыс.грн. (срок выплаты которой 10.07.2010г.).Задолженность за энергоносители  составила 25,1тыс.грн. ( в том числе по прочим – 23,7тыс.грн.).

Татьяна Булыгина,

Начальник финуправления городского совета