Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2009 года

 В местный бюджет поступило доходов в сумме 32млн.568тыс.грн., в том числе в общий фонд – 28млн.411тыс.грн., в специальный фонд – 4млн.157тыс.грн. Доля местного бюджета в общих поступлениях составляет 60,0%. Уровень исполнения местного бюджета составил 99,4%, в том числе общего фонда местного бюджета – 98,0%,  без учета межбюджетних трансфертов-103,0%.

По сравнению с прошлым годом поступления в части местного бюджета возросли на 352,3тыс.грн. или на 1,1%, в том числе в специальный фонд бюджета поступления уменьшились – на 1млн.162тыс.грн. В общий фонд наблюдается рост поступлений на 1млн.515тыс.грн. или на 5,6%.

Уровень поступления целевых субвенций и дотаций составляет 93,6% от плана или 11млн.186тыс.грн. По сравнению с прошлым годом межбюджетных трансфертов поступило больше на 802тыс.грн. или на 7,7%.

Собственные поступления общего фонда местного бюджета (без межбюджетных трансфертов) за отчетный период составляют 17млн.225тыс.грн. Доля собственных доходов в общих поступлениях в бюджет города – 52,9%. В сравнении с прошлым годом поступления общего фонда (без учета межбюджетных трансфертов) увеличились на 713тыс.грн. или на 4,3%, в т.ч. налоговые поступления возросли на 3,2%, неналоговые – на 48,4%.

Исполнение плана собственных поступлений – 101,2%, в том числе по основным бюджетообразующим налогам и сборам:

-по налогу с доходов физических лиц (на 99,7%),

-плате за землю (115,3%),

-налогу на промысел (95,4%)

-плате за торговый патент (100,2%),

-единому налогу (95,7%),

-местным налогам и сборам (87,3%),

-плате за аренду помещений (102,1%)

Наибольший удельный вес в структуре доходов в части местного бюджета занимают: налог с доходов физических лиц – 38,7%, местные налоги и сборы – 2,1%, плата за торговый патент – 1,1%, плата за землю – 6,6%, единый налог – 2,5%, неналоговые поступления –1,8%, официальные трансферты – 34,3%, специальный фонд – 12,8%, в т.ч. собственные поступления бюджетных учреждений -5,3%. 

Расчетные показатели Министерства финансовУкраины за 1 полугодие 2009 года выполнены:

-              по доходам ,учитываемым при определении объемов межбюджетных трансфертов, на 50,1%,

-              по доходам, не учитываемым при определении объемов межбюджетних трансфертов на 48,0%,

-              по доходам специального фонда – на 27,5%.

За 1 полугодие 2009года налоговая задолженность по платежам в бюджет возросла на 790,1тыс.грн. и составила по состоянию на 01.07.09. по 25 предприятиям и предпринимателям города -  3646,4тыс.грн., в том числе в государственный бюджет – 3142,9тыс.грн., в республиканский бюджет – 123,6тыс.грн., в местный бюджет – 379,9тыс.грн. в том числе по плате за землю на 132,4тыс.грн., по местным налогам и сборам – 76,7тыс.грн. По рыночному сбору недоимка в сумме 59,6 тыс.грн. допущена предприятием БДН.

Основними предприятиями - недоимщиками по местному бюджету являються: ППВКХ, Бюро дорожного надзора, КП «Джанкойсервис».

Исполнение бюджета по расходам за 1полугодие 2009 года по общему фонду бюджета составляет 31млн.676тыс.грн. или 51,4% к годовому плану.

По специальному фонду расходы составили 3млн.937тыс.грн., что составляет 35,3% к годовым сметным назначениям.

По всем отраслям бюджетной сферы обеспечено финансирование всех защищенных статей расходов.

Профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 18млн.143тыс.грн., на оплату энергоносителей 2млн.168тыс.грн.

Для покрытия временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета производилось оформление казначейских кредитов. Сумма полученных кредитов за 1 полугодие составила 11млн.177тыс.грн., погашено в отчетном периоде 7млн.381тыс.грн.

За счет субвенций государственного и республиканского бюджетов по социальной защите населения профинансированы расходы на сумму 10млн.744тыс.грн., в том числе на оказание помощи семьям с детьми – 7млн.954тыс.грн.; на льготы ветеранам войны и др. категориям – 2млн.066тыс.грн.; субсидии населению -247тыс.грн.; предоставление льгот инвалидам общего заболевания – 166тыс.грн.; льготный проезд городским транспортом – 50тыс.грн.; льготный проезд железнодорожным транспортом – 188тыс.грн.

Кредиторская задолженность на 01.07.09г. составила 657,6тыс.грн., в сравнении с 01.01.09г. увеличилась на 309,8тыс.грн. Задолженность по заработной плате и начислению на заработную плату отсутствует. Задолженность государственного бюджета местному составила 590,4тыс.грн., в том числе по управлению труда и социальной защите – 363,3тыс.грн., по ранее осуществленным выплатам по решению суда по ст. 57 –153,8тыс.грн., по республиканскому бюджету – 73,3тыс.грн.

До конца года планируется продолжить работу, направленную на исполнение утвержденных показателей доходов, чтобы осуществить финансирование расходов в достаточном объеме.

Татьяна Булыгина,

начальник финансового управления

городского совета